原广西壮族自治区招标投标管理局2015年部门决算

表二：收入决算表

单位：万元                    

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

说明：广西壮族自治区招标投标管理局2015年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：原广西壮族自治区招标投标管理局

2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3474.87万元。

1．财政拨款收入2439.25万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入478.22万元，为交易中心为公共资源交易活动当事人提供交易平台和相关服务，对进入公共资源招标投标交易平台进行交易的项目收取相应的费用所形成的收入。    

3．其他收入525.48万元，为交易中心取得的银行存款利息收入。

4．上年结转和结余31.92万元，为上年度政采中心支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。

   （二）支出总计3474.87万元。

1.一般公共服务服务支出2757.04万元：主要用于人员经费及日常公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出44.49万元：主要用于退休人员死亡抚恤金支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出22.58万元：主要用于按国家规定替职工缴纳的医疗保险支出。

4. 住房保障支出33.88万元：主要用于按照国家规定替职工缴纳的住房公积金支出。

5．结余分配616.88万元，为交易中心按规定转入事业基金、提取的职工福利基金和交纳的所得税等,其中:转入事业基金430.13万元,提取职工福利基金107.53万元,交纳所得税79.23万元。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

原广西壮族自治区招标投标管理局2015 年度一般公共预算支出2471.17万元，其中：基本支出1000.68万元，项目支出1470.49万元。

按功能分类项级科目分：

1.其他一般公共服务服务支出2370.22万元：主要用于人员经费及日常公用经费支出。

2. 死亡抚恤支出44.49万元：主要用于退休人员死亡抚恤金支出。

3. 事业单位医疗支出22.58万元：主要用于按国家规定替职工缴纳的医疗保险支出。

4. 住房公积金支出33.88万元：主要用于按照国家规定替职工缴纳的住房公积金支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

原广西壮族自治区招标投标管理局2015年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1000.68万元，其中：人员经费896.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费103.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算32.49万元；公务接待费支出决算0.81万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，2015年未安排人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出32.49万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元，2015年无新购置车辆。

2.公务用车运行支出32.49万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，原自治区招标投标管理局本级及交易中心、政采中心财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出32.49万元，平均每辆2.71万元。 

（三）公务接待费支出0.81万元，国内公务接待批次10次，接待人次71人，主要用于接待外省同行单位考察人员。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

1.2015年因公出国（境）费支出0万元，年初预算14.6万元，上年支出数0万元。

2.2015年公务用车购置及运行费支出32.49万元，为年初预算51.97万元的62.52%,比上年支出数41.21万元减少8.72万元，下降21.16%，主要是严格控制燃油消耗及车辆维修费用，减少公车出差的次数，尽可能的搭乘动车等交通工具。

3. 2015年公务接待费支出0.81万元，为年初预算19.09万元的4.24%，比上年支出数9.29万元减少8.48万元，下降91.28%，主要为认真贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格控制接待标准，尽可能地减少接待任务；另外由于机构改革的原因，取消了原自治区招标投标管理局在中国东盟博览会期间的接待任务，因此接待费下降。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出83.6万元，比2014年85.9万元减少2.3万元，降低2.68%。主要原因是：机构改革，部分支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额575.91万元（其中：局本级支出46.91万元，政采中心支出258.09万元，交易中心支出270.91万元），其中：政府采购货物支出264.23万元（局本级支出14.61万元，政采中心支出62.19万元，交易中心支出187.43万元）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出311.68万元（局本级支出32.3万元，政采中心支出195.9万元，交易中心支出83.48万元）。授予中小企业合同金额575.91万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2014年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：局本级5辆，政采中心5辆，交易中心2辆，均为一般公务用车  辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，根据自治区机构编制委员会《关于印发〈广西壮族自治区公共资源交易中心机构编制方案〉的通知》（桂编〔2015〕9号）文件精神，原自治区招标投标管理局进行机构改革，因此未组织对项目的绩效评价工作。