广西壮族自治区公共资源交易中心2016年部门决算

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

说明：广西壮族自治区公共资源交易中心2016年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出数据，故本表无数据。

第三部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计3791.98万元。

1.财政拨款收入3255.28万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入370.53万元，为我中心对进入公共资源交易平台进行交易的项目收取的费用。

3.经营收入0万元。

    4.其他收入166.17万元，为我中心取得的保证金存款利息收入，编制部门预算时列为事业收入。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

   （二）支出总计3727.13万元。包括：

1.一般公共服务支出3656.56万元，主要用于工资福利支出1221.36万元；商品与服务支出2077.85万元；对个人与家庭补助支出81.41万元；其他资本性支出275.94万元。

2.社会保障和就业支出0.42万元，用于我中心按国家规定发放的退休人员改革前获得荣誉改革后退休加发退休费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出28.06万元，用于按国家规定替职工缴纳的医疗保险支出。

4.住房保障支出42.09万元，主要用于按照国家规定替职工缴纳的住房公积金支出。

5.结余分配64.35万元，为我中心的事业收入支出结余，按规定转入事业基金。

6.年末结转和结余0.5万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既项目支出结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

广西壮族自治区公共资源交易中心2016 年度一般公共预算支出3254.78万元，其中：基本支出708.52万元，项目支出2546.26万元。按功能分类项级科目分：一般公共服务支出3184.21万元；社会保障和就业支出0.42万元；医疗卫生与计划生育支出28.06万元；住房保障支出42.09万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

广西壮族自治区公共资源交易中心2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出708.52万元，其中：人员经费569.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费139.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.27万元；公务接待费支出决算0.81万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算数。

（二）公务用车购置及运行费支出13.27万元，无年初预算数，年度内追加经费13.68万元，支出数占预算数的97%。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出13.27万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，广西壮族自治区公共资源交易中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出13.27万元，平均每辆3.32万元。

（三）公务接待费支出0.81万元，为年初预算数11.61万元的6.98%，均为国内公务接待。公务接待费低于预算的原因主要是我中心认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制接待标准，尽可能地减少接待任务。国内公务接待批次9次，70人次，无国（境）外公务接待。由于2016年是我中心编制部门决算的第一年，故无上年可比数据。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元。根据《关于印发〈广西壮族自治区公共资源交易中心机构编制方案〉的通知》（桂编〔2015〕9号）文件精神，整合原自治区招标投标管理局、原自治区公共资源交易中心、原自治区政府采购中心和原自治区药品和医疗器械集中采购服务中心，重新组建自治区公共资源交易中心，为自治区人民政府直属的全额拨款事业单位，非行政单位及参照公务员法管理的事业单位，故我中心机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1684.25万元，其中：政府采购货物支出107.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1576.72万元。授予中小企业合同金额40.67万元，占政府采购支出总额的2.41%，其中：授予小微企业合同金额27.27万元，占政府采购支出总额的1.62%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，事业单位过渡性用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是退休干部服务用车；单位价值50万元以上通用设备10台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据自治区财政厅《关于编制自治区本级部门2017-2019年中期财政规划和2017年部门预算的通知》（桂财预〔2016〕118号）文件精神，2017年除公用经费、人员经费、“三公”经费、贷款还本付息经费等以外的所有预算额度在200万元以上（含200万元）部门预算项目（涉及国家安全、军事等涉密的项目除外）和对下专项转移支付资金项目，必须编制项目绩效目标（年度和中期）。2017年我中心部门预算项目支出中，预算额度在200万元以上的项目共有3个，具体是政务中心及交易场所租赁经费1276万元、事业单位在职人员绩效工资303万元、聘用人员经费534万元，分别用于政务中心及我中心办公场所租赁、编内在职人员绩效工资及社会保障缴费、聘用人员基本工资及社会保障缴费等支出，因此2016年我中心未对单个项目进行绩效评价。我中心对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合自评，涉及一般公共预算当年财政拨款3727.13万元，占年初预算的88.37%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（五）决算收支增减变化情况。

    依据自治区机构编制委员会关于印发《广西壮族自治区公共资源交易中心机构编制方案》的通知（桂编〔2015〕9号）文件精神，重新组建广西壮族自治区公共资源交易中心。由于2016年是我中心编制部门预决算的第一年，故无上年决算可比数据。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。