广西壮族自治区公共资源交易中心2018年部门决算

广西壮族自治区公共资源交易中心

2018年度部门决算

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第一部分：广西壮族自治区公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）负责自治区本级政务服务平台建设和场所管理；

（二）负责自治区公共资源交易平台建设和场所管理；

（三）组织开展进入自治区公共资源交易平台的公共资源交易项目的交易服务工作和政府采购项目、矿产权交易项目交易环节的具体实施工作；

（四）参与对进场交易的公民、法人及其他组织的信用评价工作；

（五）协助建设和管理公共资源交易综合评审专家库；

（六）协助建立和完善公共资源交易信用评价体系；

（七）负责进场交易项目的档案管理及数据统计、分析和研究；

（八）负责自治区公共资源交易平台的信息化建设工作。

二、部门决算单位构成

根据《关于印发〈广西壮族自治区公共资源交易中心机构编制方案〉的通知》（桂编〔2015〕9号）文件精神，整合原自治区招标投标管理局、原自治区公共资源交易中心、原自治区政府采购中心和原自治区药品和医疗器械集中采购服务中心，重新组建自治区公共资源交易中心，新建的广西壮族自治区公共资源交易中心，为自治区人民政府直属的全额拨款事业单位，目前暂定为一级预算单位，无所属二级、三级预算单位。

第二部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2018年部门决算报表

第三部分：广西公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入4158.70万元，其中本年收入4115.49万元, 较2017年度决算数增加390.90万元，增长10.5%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4115.49万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加396.01万元，增长10.65%，主要原因是人员经费政策性支出增加、日常公用经费上涨、进场交易项目增加。

2.事业收入0万元与2017年度相同。

3.经营收入0万元与2017年度相同。

4.其他收入0万元,与2017年度相比少了5.11万元，下降100%，主要原因是根据编办文件，我单位为财政全额拨款的公益一类事业单位，取消了交易服务收费，因此2018年无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元与2017年度相同。

6.上年结转和结余49.50万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，主要为财政拨款结转和结余。较2017年度决算数增加49万元，增长9800%，主要原因是自治区公共资源交易平台系统PPP项目前期工作咨询费项目,由于该项目2017年在建设中，2018年方可竣工并完成款项支付。

（二）本部门2018年度总支出4,158.70万元，其中本年支出4,108.74万元, 较2017年度决算数增加433.14万元，增长11.78%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201）3882.19万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出，较2017年度决算数增加398.12万元，增长11.43%，主要原因是2018年增发了参公人员公务通讯补贴及事业人员公务交通补贴。

2.社会保障和就业支出（208）155.17万元：用于按国家规定替编内在职职工缴纳的养老保险费支出及离退休人员生活补助支出。较2017年度决算数增加36.9万元，增长31.20%。主要原因是年度预算执行过程中追加了离退休人员生活补助经费用于发放离退休人员2018年生活补助及追加离退休人员死亡抚恤金等因素，通过调整预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（210）28.55万元，用于按国家规定替编内在职工缴纳的医疗保险费支出。较2017年度决算数减少0.53万元，下降1.82%。主要原因是人员退休导致医疗保险费支出减少。

4.住房保障支出（221）42.83万元，主要用于按照国家规定替编内在职职工缴纳的住房公积金支出。较2017年度决算数减少1.33万元，下降3.01%。主要原因是节约开支。

5.年末结转和结余49.97万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要为财政拨款结转和结余。较2017年度决算数增加0.47万元，增长0.95%，主要原因是完成政府采购，但设备供应商未能在2018年度内提供相应设备，故需要结转至2019年支付。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区公共资源交易中心 2018 年度一般公共预算支出4,108.74万元，较2017年度决算数增加438.26  万元，增长11.94%。其中：基本支出840.93万元，项目支出3,267.81万元。

广西壮族自治区公共资源交易中心 2018 年度一般公共预算支出年初预算为4，654.47万元，支出决算为4，108.74万元，完成年初预算的88.28%。

（一）一般公共服务支出（201）年初预算为4,511.71万元，支出决算为3,882.19万元，完成年初预算的86.05%。预决算差异的主要原因是年度执行过程中因政策性要求、政府采购结余、压减一般性支出等原因将部分预算资金退回财政。

（二）社会保障和就业支出（208）年初预算为71.38万元，支出决算为155.17万元，完成年初预算的117.39%，其中：

1.事业单位离退休支出（2080502）年初预算0万元，支出决算为46.54万元，预决算差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了离退休人员生活补助经费用于发放离退休人员2018年生活补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为71.38万元，支出决算数为84.72万元，完成年初预算的118.69%，预决算差异的主要原因是由于2018年社保缴费基数上调，导致养老保险单位缴费数额增长，通过调整预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为0万元，支出决算7.29万元，预决算差异的主要原因是年度预算中追加了职业年金经费用于缴纳在职在编人员职业年金。

（三）医疗卫生与计划生育支出（210）年初预算为28.55万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的100%，其中：事业单位医疗支出（2101102）年初预算为28.55万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

（四）住房保障支出（221）年初预算为42.83万元，支出决算为42.83万元，完成年初预算的100%，其中：住房公积金支出（2210201）年初预算为42.83万元，支出决算为42.83万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出755.47万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出567.42万元，完成年初预算的 112.13%。预决算差异的主要原因是年度预算执行过程中，政策性增支。

（二）商品和服务支出161.59万元，完成年初预算的85.85%。预决算差异的主要原因是本中心认真贯彻落实中央和自治区厉行节约反对浪费等有关规定，强化财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持精打细算、合理安排、勤俭节约的原则，严格控制各项支出。

（三）对个人和家庭的补助支出111.91万元，完成年初预算的182.83%。预决算差异的主要原因是有新增退休人员及死亡人员，因而向财政申请了追加离退休经费及死亡抚恤金。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区公共资源交易中心2018年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算12.73万元；公务接待费支出决算0.16万元。

本中心2018年年初“三公”经费预算18.81万元，均为一般公共预算财政拨款安排的。2018年度实际支出“三公”经费总额12.90万元，占年初预算数的68.58%，较2017年度决算数4.45万元增加了8.45万元，增加了189.89%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算数，与2017年相同。

（二）公务用车购置及运行费支出12.73万元，占年初预算数13.81万元的92.18%，较2017年度决算数4.45万元增加了8.45万元，增加了189.89%，2018年公务用车运行费低于年初预算数原因是：本中心认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，注意车辆的日常保养，降低维修费用，严格执行用车审批制度，控制经费支出。2018年公务用车运行费高于2017年决算数的原因是：发放事业人员公务交通补贴。2018年广西壮族自治区公共资源交易中心的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出12.73万元，其中车辆运行费用为3.96万元，平均每辆0.99万元，剩余部分调剂使用在事业人员交通补贴费用。

（三）公务接待费支出0.16万元，为年初预算数5万元的3.2，较2017年度决算数0.48万元减少了0.32万元，下降66.67%。2018年公务接待费低于年初预算数及2017年决算数的原因主要是本中心认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制接待标准，尽可能地减少接待任务。2018年国内公务接待批次2次，国内公务接待人次（人）8人，无国（境）外公务接待。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本中心机关运行经费支出0万元。与2017年相同。根据《关于印发〈广西壮族自治区公共资源交易中心机构编制方案〉的通知》（桂编〔2015〕9号）文件精神，整合原自治区招标投标管理局、原自治区公共资源交易中心、原自治区政府采购中心和原自治区药品和医疗器械集中采购服务中心，重新组建自治区公共资源交易中心，为自治区人民政府直属的全额拨款事业单位，非行政单位及参照公务员法管理的事业单位，故本中心机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本中心政府采购支出总额1,889.88万元，其中：政府采购货物支出397.90万元、政府采购工程支出141.97万元、政府采购服务支出1350.02万元。授予中小企业合同金额1805.68万元，占政府采购支出总额的95.54%，其中：授予小微企业合同金额1190.94万元，占政府采购支出总额的63.02%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本中心共有车辆4辆，其中，事业单位过渡性用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是退休干部服务用车；单位价值50万元以上通用设备8台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3274.56万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%(本部门无政府性基金预算项目支出）。共组织对“政务中心及交易场所管理经费”、“事业单位在职人员绩效工资”、“编外人员经费项目”、“信息系统安全及运行维护升级经费”等4个项目支出绩效项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2627.91万元，占2018年度项目支出预算金额（3075.17万元）的85.46%；本部门对“政务中心及交易场所管理经费”、“信息系统安全及运行维护升级经费”两个项目展开了自评（根据自治区财政厅要求，“事业单位在职人员绩效工资”、“编外人员经费项目”两个项目不需要进行绩效评价。），自评得分为89.26分。从评价情况来看，本部门在不断加强预算管理工作、完善内部各项控制制度的基础上，做到绩效项目各项指标细化到位、量化可比，使年度部门整体支出绩效目标项目与部门中长期实施规划所确定的中长期目标基本一致。项目支出预算绩效各项指标均达到了年初既定目标，整体支出效益显著。

组织对我中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公预算支出4108.74万元，政府性基金预算支出0万元，经自治区财政厅绩效管理局指定第三方机构对本部门2018年度预算绩效自评工作进行现场复核及系统审核，绩效评价审核结果等级为良（86.15分）。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“政务中心及交易场所管理经费” 项目自评得分为89.23 分。发现的主要问题及原因：交易场所整合有待推进。交易业务场地分散和不足等场所问题，造成业务对接脱节、场所租金、人力资源等浪费严重，对我中心提供进场集中交易服务的影响也非常明显。随着机构并入、平台整合后交易业务不断扩展，大量项目进场集中交易，场地问题制约了公共资源交易平台整合工作进度，必须结合机构改革进程，强力推进交易业务场地整合。下一步改进措施：一是做好职责调整及办理大数据发展局预算划转交接工作。二是持续推进业务场所整合，满足开标评标活动、交易验证以及有关现场业务办理需要。“信息系统安全及运行维护升级经费” 项目自评得分为89.29 分。发现的主要问题及原因：自治区公共资源交易平台系统建设工程进展较慢，还未能达到国家的有关要求，没有形成系统整合，没有实现交易项目全流程电子化水平。在机房维保中，采购的维保供应商存在维护不够及时等问题。采购的信息化器材方面，采购价格还有进一步降低的空间，采购的产品因品牌不同的原因还存在一定的兼容风险。下一步改进措施：（1）推动自治区本级平台交易项目全流程电子化。在自治区机关事务管理局和有关部门的支持和配合下，逐步推进自治区本级平台交易项目全流程电子化工作。（2）推进自治区本级交易平台移动办公自动化建设。升级改造中心办公软件系统和硬件设施，努力实现自治区本级平台行政办公管理电子化、移动化，提高行政办文、办事效率。（3）继续做好中心信息化系统的安全保障。做好中心各办公区机房服务器、存储、网络等设备，以及相关系统的信息安全保障工作，确保各系统安全、稳定运行。

具体项目绩效自评结果情况，请详见《项目支出绩效自评表》。

本中心无所属二级单位，因此只对中心本级开展整体支出绩效评价工作。

第四部分: 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.信息系统安全及运行维护升级经费绩效自评表

      2.政务中心及交易场所管理项目绩效自评表