广西壮族自治区公共资源交易中心2020年度部门决算

广西壮族自治区公共资源交易中心

2020年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区公共资源交易中心概况

一、主要职能

按照《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<广西壮族自治区公共资源交易中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅发〔2019〕57号），我中心为自治区人民政府直属副厅级公益一类事业单位，加挂自治区政府采购中心牌子，由自治区机关事务管理局代管。主要职责如下：

（一）贯彻落实公共资源交易有关法律、法规和政策，为进入自治区本级公共资源交易平台的公共资源交易活动提供场地设施、信息系统和综合服务。

（二）受委托组织实施自治区本级政府集中采购目录项目采购。开展全区公立医疗机构药品、医用耗材和国家规定的乙类大型医疗设备集中采购工作。开展国有土地和矿业权交易、国有林业产权交易具体实施工作。

（三）承担自治区本级公共资源交易平台的信息系统建设和维护工作。

（四）按规定报告交易活动中的违法违规违纪行为并记录、留存相关证据资料，依法配合有关部门调查处理质疑投诉事项和违法违规违纪行为。

（五）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区公共资源交易中心为一级预算单位，无所属二级、三级预算单位。

    第二部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（上述报表详见附件：自治区本级2020年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2020年度

部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入3295.95万元，其中本年收入3295.95万元, 较2019年度决算数减少467.86万元，下降12.43%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3295.95万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少423.24万元，下降11.38%，主要原因是：压减一般性支出，因新冠疫情原因，部分项目没有实施。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2019年度相同。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2019年度相同。

4. 事业收入0万元，与2019年度相同。

5. 经营收入0万元，与2019年度相同。

6. 其他收入0万元，与2019年度相同。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，与2019年度相同。

8. 上年结转和结余0万元。

（二）本部门2020年度总支出3295.95万元，其中本年支出3295.95万元, 较2019年度决算数减少467.86万元，下降12.43%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2835.31万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出，较2019年度决算数减少234.74万元，下降7.65%，主要原因是因新冠疫情原因，部分项目没有实施。

2.社会保障和就业支出（类）335.19万元，主要用于按国家规定替编内在职职工缴纳的养老保险费支出、职业年金支出以及离退休人员生活补助支出。较2019年度决算数增加51.78万元，增长18.27%。主要原因是职工养老保险、职业年金缴费基数调整导致支出增长。

3.卫生健康支出（类）47.12万元，主要用于按国家规定替编内在职工缴纳的医疗保险费支出。较2019年度决算数减少1.97万元，下降4.01%。主要原因是职工基本医疗保险缴费基数调整导致医疗保险费支出减少。

4.住房保障支出（类）78.33万元，主要用于按照国家规定替编内在职职工缴纳的住房公积金支出。较2019年度决算数增加6.36万元，增长8.83%。主要原因是职工住房公积金缴费基数调整导致住房保障支出增长。

5.年末结转和结余0万元。2019年末结转和结余资金289.28万元，2020年初自治区财政厅收回289.28万元，2020年末无结转和结余资金。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区公共资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款支出3295.95万元，较2019年度决算数减少178.58万元，下降5.14%。其中：基本支出1301.28万元，项目支出1994.68万元。

广西壮族自治区公共资源交易中心2020年度一般公共预算支出年初预算为3550.22万元，支出决算为3295.95万元，完成年初预算的92.84%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为3161.63万元，支出决算为2835.31万元，完成年初预算数的89.68%，预决算差异的主要原因是政府采购结余、压减一般性支出等原因将部分预算资金退回财政。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为265.72万元，支出决算为335.19万元，完成年初预算的126.14%，预决算差异主要原因是追加离退休生活补助经费、死亡抚恤经费及本年度调整养老保险、职业年金缴费基数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为45.27万元，支出决算为47.12万元，完成年初预算的104.09%，预决算差异主要原因是本年度调整医疗保险缴费基数。

（四）住房保障支出（类）年初预算为77.60万元，支出决算为78.33万元，完成年初预算的100.94%，预决算差异主要原因是本年度调整住房公积金缴费基数。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1301.28万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出961.73万元，完成年初预算的 101.91%。预决算差异的主要原因是年度预算执行过程中，政策性增支。

（二）商品和服务支出150.91万元，完成年初预算的79.53%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求压减基本支出和受疫情影响减少公务活动。

（三）对个人和家庭的补助支出188.64万元，完成年初预算的132.05%。预决算差异的主要原因是本年度追加离退休经费及死亡抚恤金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区公共资源交易中心2020年度无政府性基金收入，无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区公共资源交易中心2020年度无国有资本经营预算收支，无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.19万元，完成年初预算的66.79%，比2019年减少1.46万元，主要原因是受疫情影响减少公务活动，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算11.79万元；公务接待费支出决算0.41万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算数，与2019年相同。

（二）公务用车购置及运行费支出11.79万元。其中：公务用车运行支出11.79万元，完成年初预算的87.99%，比上年减少1.23万元，主要原因是本中心认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，注意车辆的日常保养，降低维修费用，严格执行用车审批制度，控制经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年广西壮族自治区公共资源交易中心公务用车保有量为4辆，全年运行费支出3.62万元，平均每辆0.905万元，剩余部分调剂使用在事业人员公务交通补贴费用。

（三）公务接待费支出0.41万元，完成年初预算的8.45%，比上年减少0.21万元，主要原因是2020年度受疫情影响，国内、区内相关省、市级的公共资源交易中心来访和调研业务次数减少。2020年国内公务接待批次4次，国内公务接待人次（人）22人，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本中心机关运行经费支出0万元。广西壮族自治区公共交易中心为自治区人民政府直属的全额拨款事业单位，非行政单位及参照公务员法管理的事业单位，故本中心机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本中心2020年政府采购支出总额893.82万元，其中：政府采购货物支出252.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出640.88万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本中心共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他公务用车2辆，其他公务用车主要是离退休干部服务用车；单位价值50万元以上通用设备10台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1725.97万元，占一般公共预算项目支出总额的75.90%（本中心无政府性基金预算项目支出）。

组织对“交易场所管理经费”、“编外人员经费项目”、“信息系统安全及运行维护升级经费”等3个项目支出绩效项目进行了绩效评价。从评价情况来看，项目基本完成了预期产出，基本实现了预期成果和绩效目标，具有较好的经济效益和社会效益。

组织对我中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公预算支出3295.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年度我中心不断加强预算管理工作，完善内部控制制度，各项职责履行良好，各任务完成率高，部门整体支出效率高，资金使用规范有序，项目建设效果明显，达到了年初预定的预算绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我中心根据年初设定的绩效目标，“交易场所管理经费” 项目自评得分为97分。发现的主要问题：交易场所整合有待推进。交易业务场地分散和不足等场所问题，造成业务对接脱节、场所租金、人力资源等浪费严重，对我中心提供进场集中交易服务的影响也非常明显。随着机构并入、平台整合后交易业务不断扩展，大量项目进场集中交易，场地问题制约了公共资源交易平台整合工作进度，必须结合机构改革进程，强力推进交易业务场地整合。下一步改进措施：持续推进业务场所整合，满足开标评标活动、交易验证以及有关现场业务办理需要。“编外人员经费”项目自评得分为98分。发现的主要问题：聘用人员流动性较大，给管理工作和业务连续性造成一定困难。下一步改进措施：建议增加聘用人员财政预算，修订编外聘用人员薪酬管理办法及绩效考核办法，尽可能更好地调动临聘人员工作争优积极性，鼓励临聘人员提升工作技能，提高工作素养，端正工作态度；并定期开展资金使用情况督促检查，发现问题及时整改，提高预算项目资金的落实效率。“信息系统安全及运行维护升级经费” 项目自评得分为98.83 分。发现的主要问题及原因：由于全区公共资源交易平台系统由新业主进行建设，我处配合机关事务管理局进行平台系统区本级应用部署，但平台系统项目建设进度缓慢，一定程度上影响了现有信息化系统的更新完善计划。在机房维保中，采购的维保供应商存在维护不够及时等问题。采购的信息化器材方面，采购价格还有进一步降低的空间，采购的产品因品牌不同的原因还存在一定的兼容风险。下一步改进措施：1.配合推进交易平台系统建设。2.加强系统安全体系建设，构建安全、科学、高效的网络应用环境，按照信息系统等级保护测评2.0标准要求建设完善。3.根据中心场地整合工作进度，参与场地信息化建设工作。4.按照国家和自治区的相关要求，结合中心实际国产化采购要求。

附件：1.自治区本级2020年度部门决算公开附表

      2.2020年交易场所管理经费绩效自评表

      3.2020年编外人员经费绩效自评表

      4.2020年信息系统安全及运行维护升级经费绩效自评表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。