广西壮族自治区公共资源交易中心2017年部门决算

广西壮族自治区公共资源交易中心

2017年部门决算

目    录

    第一部分：广西壮族自治区公共资源交易中心概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

         第二部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2017年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2017年度部门决算情况说明

               一、2017 年度收入支出决算总体情况。

    二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区公共资源交易中心概况

    一、主要职能

    （一）负责自治区本级政务服务平台和公共资源交易平台的场所管理；负责自治区本级政务服务和公共资源交易平台建设。

    （二）组织开展进入自治区公共资源交易平台的公共资源交易项目的交易环节的具体实施工作；参与对进场交易的公民、法人及其他组织的信用评价工作；协助建设和管理公共资源交易综合评审专家库；协助建立和完善公共资源交易信用评价体系；负责进场交易项目的档案管理及数据统计、分析和研究。

    （三）负责自治区公共资源交易平台的信息化建设工作。

    二、部门决算单位构成

    根据《关于印发〈广西壮族自治区公共资源交易中心机构编制方案〉的通知》（桂编〔2015〕9号）文件精神，整合原自治区招标投标管理局、原自治区公共资源交易中心、原自治区政府采购中心和原自治区药品和医疗器械集中采购服务中心，重新组建自治区公共资源交易中心，新建的广西壮族自治区公共资源交易中心，为自治区人民政府直属的全额拨款事业单位，目前暂定为一级预算单位，无所属二级、三级预算单位。

第二部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2017年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

说明：广西壮族自治区公共资源交易中心2017年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2017年度部门决算情况说明

    一、2017年度收入支出决算总体情况

    （一）本中心2017年度总收入3725.09万元，较2016年度决算数减少66.89万元，下降1.76%，其中本年收入3724.59万元。收入具体情况如下：

    1.财政拨款收入3719.48万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加464.2万元，增长14.26%。主要原因是根据自治区物价局《关于停止自治区公共资源交易中心有关业务收费问题的复函》（桂财费函〔2016〕546号）、自治区财政厅《关于自治区公共资源交易中心有关收费问题的复函》（桂财税函〔2016〕6号）文件精神，并入本中心的原“三中心”收取的经营性服务收费取消后，原从事业收入安排的部分聘用人员经费及项目支出经费全部转为一般公共预算拨款安排，列入项目支出编制。

    2.事业收入0万元。较2016年度决算数减少370.53万元，下降100%。主要原因是根据自治区物价局《关于停止自治区公共资源交易中心有关业务收费问题的复函》（桂财费函〔2016〕546号）、自治区财政厅《关于自治区公共资源交易中心有关收费问题的复函》（桂财税函〔2016〕6号）文件精神，本中心从2017年1月1日起取消停止收取经营性服务收费，原从事业收入安排的部分项目支出由自治区财政予以保障。

    3.经营收入0万元。与2016年相同。

    4.其他收入5.11万元，为本中心在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，主要是保证金存款利息收入。较2016年度决算数减少161.06万元，下降96.92%。主要原因是根据自治区财政厅《关于自治区公共资源交易中心有关收费问题的复函》（桂财税函〔2016〕6号）文件精神，本中心交易项目保证金利息收入，并直接支付保证金专户银行手续费及税金及附加费用的部分利息，其余利息收入1051.17万元已缴国库，尚有第四季度利息收入5.72万元待缴国库。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元。与2016年相同。

    6.上年结转和结余0.5万元。为2016年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。较2016年度决算数增加0.5万元，增长100%。结转和结余的是项目支出，为交易平台信息化建设前期规划咨询经费项目，由于该项目未能在2016年完成评审，结转0.5万元至2017年待评审完成后用于支付专家评审费。

   （二）本中心2017年度总支出3725.09万元，较2016年度决算数减少66.89万元，下降1.76%，其中本年支出3675.59万元。支出具体情况如下：

    1.一般公共服务支出（201）3484.07万元，基本支出主要用于在职职工工资及津补贴的发放、社保费用及住房公积金的缴纳、离休人员离休费、保障业务正常运行的办公费、水电费等支出；项目支出主要用于自治区本级政务服务平台和公共资源交易平台的场所管理、自治区本级政务服务和公共资源交易平台建设、自治区公共资源交易平台的公共资源交易项目的交易环节的具体实施工作、自治区公共资源交易平台的信息化建设等工作的维持费用支出。2017年一般公共服务支出较2016年度决算数减少172.49万元，下降4.72%，主要原因是年度执行过程中因政策性要求、政府采购结余、压减一般性支出等原因将部分预算资金退回财政。

    2.社会保障和就业支出（208）118.27万元，用于按国家规定替编内在职职工缴纳的养老保险费支出及离退休人员生活补助支出。较2016年度决算数增加117.85万元，增长28059.52%。主要原因是年度预算执行过程中追加了离退休人员生活补助经费用于发放离退休人员2017年生活补助及由于2017年社保缴费基数上调，导致养老保险单位缴费数额增长，通过调整预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    3.医疗卫生与计划生育支出（210）29.08万元，用于按国家规定替编内在职工缴纳的医疗保险费支出。较2016年度决算数增加1.02万元，增长3.64%。主要原因是人员增加导致医疗保险费支出增加。

    4.住房保障支出（221）44.16万元，主要用于按照国家规定替编内在职职工缴纳的住房公积金支出。较2016年度决算数增加2.07万元，增长4.92%。主要原因是人员增加导致医疗保险费支出增加。

    5.结余分配0万元。较2016年度决算数减少64.35万元，下降100%。主要原因是2016年本中心有事业收入370.53万元，按照规定提取了事业基金。本中心从2017年1月1日起取消停止收取经营性服务收费后，没有了事业收入，因此无结余分配。

    6.年末结转和结余49.5万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。较2016年度决算数增加49万元，增长9800%。结转和结余的是项目支出，为自治区公共资源交易平台系统PPP项目前期工作咨询费项目,由于该项目2017年在建设中，2018年方可竣工并完成款项支付。

    二、2017年度一般公共预算支出决算情况

    广西壮族自治区公共资源交易中心2017年度一般公共预算支出3670.48万元，较2016年度决算数增加415.7万元，增长12.77%，其中：基本支出705.5万元，项目支出2964.97万元。

    广西壮族自治区公共资源交易中心2017年度一般公共预算支出年初预算为4757.65万元，支出决算为3670.48万元，完成年初预算的77.15%。

    （一）一般公共服务支出（201）年初预算为4611.92万元，支出决算为3478.96万元，完成年初预算的75.43%，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事业支出（2010399）年初预算为4611.92万元，支出决算为3478.96万元，完成年初预算的75.43%，预决算差异的主要原因是年度执行过程中因政策性要求、政府采购结余、压减一般性支出等原因将部分预算资金退回财政。

    （二）社会保障和就业支出（208）年初预算为72.86万元，支出决算为118.27万元，完成年初预算的162.33%，其中：

    1.归口管理的行政单位离退休支出（2080501）年初预算0万元，支出决算为39.8万元，预决算差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了离退休人员生活补助经费用于发放离退休人员2017年生活补助。

    2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为72.86万元，支出决算数为78.47万元，完成年初预算的107.7%，预决算差异的主要原因是由于2017年社保缴费基数上调，导致养老保险单位缴费数额增长，通过调整预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    （三）医疗卫生与计划生育支出（210）年初预算为29.15万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的99.76%，其中：事业单位医疗支出（2101102）年初预算为29.15万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的99.76%，预决算差异的主要原因是部分编内在职人员的医疗保险费支出在项目支出的“事业单位在职人员绩效工资”项目的计提项中进行了列支，导到该指标结余。

    （四）住房保障支出（221）年初预算为43.72万元，支出决算为44.16万元，完成年初预算的101.01%，其中：住房公积金支出（2210201）年初预算为43.72万元，支出决算为44.16万元，完成年初预算的101.01%，预决算差异的主要原因是年度预算执行过程中，分别有新增人员及退休人员，由于新增人员新增的经费大于退休人员剩余的经费，因而向财政申请了追加。

    三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出705.5万元，支出具体情况如下：

    （一）工资福利支出474.18万元，完成年初预算的100.04%。预决算差异的主要原因是年度预算执行过程中，分别有新增人员及退休人员，由于新增人员新增的经费大于退休人员剩余的经费，因而向财政申请了追加。

    （二）商品和服务支出133.41万元，完成年初预算的71.58%。预决算差异的主要原因是本中心认真贯彻落实中央和自治区厉行节约反对浪费等有关规定，强化财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持精打细算、合理安排、勤俭节约的原则，严格控制各项支出。

    （三）对个人和家庭的补助支出97.92万元，完成年初预算的93.89%。预决算差异的主要原因是在审核各项支出时，坚持精打细算、合理安排、勤俭节约的原则，严格控制各项支出。

    四、2017年度政府性基金支出决算情况

    广西壮族自治区公共资源交易中心2017年度无政府性基金支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.97万元；公务接待费支出决算0.48万元。

    本中心2017年年初“三公”经费预算25.29万元，均为一般公共预算财政拨款安排的。2017年度实际支出“三公”经费总额4.45万元，占年初预算数的17.6%，较2016年度决算数14.08万元减少了9.63万元，下降68.39%。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算数，与2016年相同。

    （二）公务用车购置及运行费支出3.97万元，占年初预算数13.68万元的29.02%，较2016年度决算数13.27万元减少了9.3万元，下降70.08%，其中：公务用车购置费支出0万无，无年初预算数，与2016年相同；公务用车运行费支出3.97万元，占年初预算数13.68万元的29.02%，较2016年度决算数13.27万元减少了9.3万元，下降70.08%。2017年公务用车运行费低于年初预算数及2016年决算数的原因是：1.2016年本中心车辆原保有辆为14辆，导致公务用车运行费支出数额较高，当年6月车改后，车辆保有辆减为4辆，因此2017年公务用车运行费大幅下降；2.本中心认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，注意车辆的日常保养，降低维修费用，严格执行用车审批制度，控制经费支出。公务用车运行费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年，广西壮族自治区公共资源交易中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出3.97万元，平均每辆0.99万元。

    （三）公务接待费支出0.48万元，为年初预算数11.61万元的4.13%，较2016年度决算数0.81万元减少了0.33万元，下降40.74%。2017年公务接待费低于年初预算数及2016年决算数的原因主要是本中心认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制接待标准，尽可能地减少接待任务。2017年本中心国内公务接待批次3次，19人次，无国（境）外公务接待。

    六、其他重要事项情况说明

    （一） 机关运行经费支出情况说明

    2017年本中心机关运行经费支出0万元。与2016年相同。根据《关于印发〈广西壮族自治区公共资源交易中心机构编制方案〉的通知》（桂编〔2015〕9号）文件精神，整合原自治区招标投标管理局、原自治区公共资源交易中心、原自治区政府采购中心和原自治区药品和医疗器械集中采购服务中心，重新组建自治区公共资源交易中心，为自治区人民政府直属的全额拨款事业单位，非行政单位及参照公务员法管理的事业单位，故本中心机关运行经费为0万元。

    （二）政府采购支出情况说明

    2017年本中心政府采购支出总额1992.18万元，其中：政府采购货物支出246.51万元、政府采购工程支出32.13万元、政府采购服务支出1713.54万元。授予中小企业合同金额1667.28万元，占政府采购支出总额的83.69%，其中：授予小微企业合同金额943.39万元，占政府采购支出总额的47.35%。

    （三）国有资产占用情况说明

    截至2017年12月31日，本中心共有车辆4辆，其中，事业单位过渡性用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是退休干部服务用车；单位价值50万元以上通用设备10台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况

    1.绩效管理工作开展情况。

    本中心没有组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。

    本中心组织了对本级开展整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出3993万元。从评价情况来看，作为新组建整合单位，本中心不断加强预算管理工作，完善内部控制制度，各项指标基本达到了年初既定目标，整体支出效益显著，根据自治区财政厅《关于开展2017年度区直部门整体支出绩效评价工作的通知》（桂财办〔2018〕43号）文件要求，本中心对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，绩效自评得87分（《整体支出绩效评价指标表》见附件）。通过评价，发现以下综合存在的主要问题及原因：

    （1）交易业务场所整合有待推进。作为区本级交易平台服务机构，交易业务场地分散和不足，对进入本中心集中交易服务的影响非常明显。2016年初机构整合以来，由于没有集中的业务场所，各交易业务仍在原并入机构场所分散进行，场所拥挤，布局结构也不合理，导致服务效率低、运行费用高、交易保密差，不符合集中交易规定要求，而且增加管理成本和管理难度。随着机构并入、平台整合后交易业务不断扩展，大量项目进场集中交易，场地问题制约了区本级平台整合工作进度，必须结合机构改革进程，强力推进交易中心业务场地整合。

    （2）人事管理体制仍未理顺和落实。自中心整合成立三年多来，人事管理制度至今仍未明确，此外，中心工作人员混编管理、同工不同酬，加上编外聘用人员待遇低、流动性大，人员晋升、干部稳定及薪酬管理问题有待进一步理顺和加强。

    （3）干部队伍建设尚需提升。一是队伍结构不平衡。因中心正值结构改革推进中，人员配置不平衡而造成的有些部门人员不足，一定程度影响了工作推进，技术部门和新设立部门尤为明显。二是业务能力不足。作为区本级公共服务窗口单位，涉及工作范围广，政策性强，要求工作人员知识面宽，具备处理复杂问题和应对紧急事务的能力。三是培训力度不够。尤其是业务培训、党员党性教育培训、党建工作培训等方面的工作有待进一步加强。

    （4）因场所整合、人员混编、专业技术人员待遇偏低、政策变化因素等问题，影响部门预算执行进度。除了交易业务场所没实现整合，干部混编管理等问题外，受政策变化影响，不发采购人代表评审费和专用类政府采购项目由采购单位负责发放专家评审费的政策改变也影响了一部分项目预算支出，致使开评标经费完不成支出进度。

    （5）交易平台系统项目建设进展速度较慢。本中心在2017年6月，向财政申请落实平台系统项目建设前期咨询经费的时候，就提出了项目建设整体工作计划。由于办公及交易业务场所分散等种种原因，使得项目落实的难度非常大，导致未能按工作计划如期完成平台系统项目建设。

本中心无所属二级单位，因此只对中心本级开展整体支出绩效评价工作。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    2017年，本中心没有对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作，因此无项目绩效自评结果。

第四部分：名词解释

    一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：广西壮族自治区公共资源交易中心2017年度区直部门整体支出绩效评价指标表